| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 923 334.00 | 7 971 930.00 | 13 951 404.00 | 21 923 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388 373.00 | 1 372 424.00 | 5 015 949.00 | 6 388 373.00 |
AN Terrains | 732 765.00 | | 732 765.00 | 732 765.00 |
AP Constructions | 3 947 254.00 | 2 462 301.00 | 1 484 953.00 | 3 947 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 542 733.00 | 41 417 114.00 | 23 125 619.00 | 64 542 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 968.00 | | 508 968.00 | 508 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 363 408.00 | 50 761 468.00 | 42 601 940.00 | 93 363 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 333 062.00 | 1 383 996.00 | 12 949 066.00 | 14 333 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898 552.00 | 564 228.00 | 7 334 324.00 | 7 898 552.00 |
BZ Autres créances | 6 524 739.00 | | 6 524 739.00 | 6 524 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 293 779.00 | | 293 779.00 | 293 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 329.00 | | 287 329.00 | 287 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 447 589.00 | 1 948 224.00 | 27 499 365.00 | 29 447 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 854 246.00 | 52 709 693.00 | 70 144 554.00 | 122 854 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 338 785.00 | | | 1 338 785.00 |
CU Autres participations | 6 054 158.00 | | 6 054 158.00 | 6 054 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928 102.00 | 16 928 102.00 | | 16 928 102.00 |
DG Autres réserves | -843 647.00 | -528 565.00 | | -843 647.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 271.00 | -1 166 026.00 | | -1 519 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591 510.00 | -353 245.00 | | -1 591 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 525 166.00 | 1 309 848.00 | | 1 525 166.00 |
DL TOTAL (I) | 11 801 691.00 | 14 565 184.00 | | 11 801 691.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155 555.00 | 1 783 823.00 | | 2 155 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 379 467.00 | 3 086 084.00 | | 3 379 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 825 627.00 | 25 073 424.00 | | 25 825 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013 256.00 | 11 330 147.00 | | 9 013 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 414.00 | 348 946.00 | | 253 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 209.00 | 277 512.00 | | 104 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 660 421.00 | 12 982 960.00 | | 14 660 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115 305.00 | 3 974 827.00 | | 4 115 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 320.00 | | |
EA Autres dettes | 983 108.00 | 1 247 985.00 | | 983 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 955 340.00 | 55 236 496.00 | | 54 955 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 144 554.00 | 72 890 743.00 | | 70 144 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 602.00 | 3 297 450.00 | | 3 564 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 894 200.00 | | | 3 894 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 763 493.00 | -668 327.00 | | -2 763 493.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 979.00 | -766.00 | | 2 979.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 078.00 | 3 744.00 | | 5 078.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 057.00 | 2 979.00 | | 8 057.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 223 912.00 | 1 302 261.00 | | 1 223 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 411 240.00 | 122 337.00 | 4 533 578.00 | 4 411 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 836 427.00 | |
FM Production stockée | | | 744 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 504 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 003 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 674 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 511 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 971 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 147.00 | |
GE Autres charges | | | 59 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 590 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 151.00 | 8 395.00 | | 47 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 484.00 | | | 417 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 728.00 | 216 227.00 | | 679 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 719.00 | 98 767.00 | | 1 240 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193 568.00 | 90 372.00 | | 1 193 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 268.00 | -15 547.00 | | -15 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 154.00 | 4 527 462.00 | | 4 636 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 664.00 | 4 880 707.00 | | 6 227 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591 510.00 | -353 245.00 | | -1 591 510.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 91 920.00 | 562 198.00 | | 91 920.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 758 415.00 | 664 582.00 | | 2 758 415.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 758 415.00 | 664 582.00 | | 2 758 415.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 187 048.00 | | 27 489.00 | 44 187 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 043.00 | 44 205 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 043.00 | 19 469 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 451 525.00 | | 27 466.00 | 19 451 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733 355.00 | | 23.00 | 24 733 355.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601 787.00 | 776 646.00 | 8 807.00 | 5 601 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601 787.00 | 776 646.00 | 8 807.00 | 5 601 787.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 464 175.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 464 175.00 | | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464 175.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 825 627.00 | | 25 825 627.00 | 25 825 627.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 426.00 | 1 692.00 | | 153 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 009.00 | 197 009.00 | | 197 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 212.00 | 692 212.00 | | 692 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752 322.00 | 2 510 536.00 | 1 241 786.00 | 3 752 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 679 221.00 | | 18 679 221.00 | 18 679 221.00 |
UX Autres créances clients | 538 381.00 | 538 381.00 | | 538 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 241.00 | 161 294.00 | 703 642.00 | 1 097 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182 584.00 | 7 843 799.00 | 1 338 785.00 | 9 182 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 405 350.00 | 8 387 344.00 | 20 018 006.00 | 28 405 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 719 696.00 | 3 564 602.00 | 27 771 055.00 | 31 719 696.00 |