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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 923 334.00 | 7 971 930.00 | 13 951 404.00 | 21 923 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
AN Terrains | 732 765.00 | | 732 765.00 | 732 765.00 |
AP Constructions | 3 947 254.00 | 2 272 670.00 | 1 674 584.00 | 3 947 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 765 620.00 | 2 566 430.00 | 12 199 190.00 | 14 765 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 679 176.00 | | 18 679 176.00 | 18 679 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 181 141.00 | 4 839 099.00 | 39 342 041.00 | 44 181 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 979.00 | 33 973.00 | 432 006.00 | 465 979.00 |
BZ Autres créances | 7 611 597.00 | | 7 611 597.00 | 7 611 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 211 060.00 | | 211 060.00 | 211 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293 763.00 | 33 973.00 | 8 259 790.00 | 8 293 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 474 904.00 | 4 873 072.00 | 47 601 831.00 | 52 474 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 671 208.00 | | | 1 671 208.00 |
CU Autres participations | 6 054 158.00 | | 6 054 158.00 | 6 054 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928 102.00 | 16 928 102.00 | | 16 928 102.00 |
DH Report à nouveau | -660 541.00 | -39 029.00 | | -660 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 485.00 | -621 512.00 | | -505 485.00 |
DK Provisions réglementées | 1 094 531.00 | 879 213.00 | | 1 094 531.00 |
DL TOTAL (I) | 16 856 607.00 | 17 146 774.00 | | 16 856 607.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 343 130.00 | 23 634 107.00 | | 24 343 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 947.00 | 1 549 268.00 | | 1 403 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 977.00 | 4 044 147.00 | | 4 237 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 484.00 | 226 723.00 | | 213 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 227.00 | 431 517.00 | | 463 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | 8 644.00 | | 10 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | 617.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 675 225.00 | 29 895 034.00 | | 30 675 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 601 832.00 | 47 111 809.00 | | 47 601 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 739.00 | 2 754 273.00 | | 1 549 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 139.00 | | 295.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 166 669.00 | 440 117.00 | | 166 669.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 642.00 | 3 474.00 | | -1 642.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -766.00 | 876.00 | | -766.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 789 650.00 | 2 239 246.00 | | 1 789 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 671.00 | 115 926.00 | 4 476 597.00 | 4 360 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 671.00 | 115 926.00 | 4 476 597.00 | 4 360 671.00 |
FM Production stockée | | | 732 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 487 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 841.00 | 21 760.00 | | 55 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 940.00 | 32 651.00 | | 210 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 679.00 | 285 318.00 | | 216 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 619.00 | 353 703.00 | | 427 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 778.00 | -331 943.00 | | -371 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 021.00 | 22 000.00 | | -29 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 862.00 | 4 483 554.00 | | 4 621 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 348.00 | 5 105 066.00 | | 5 127 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 486.00 | -621 512.00 | | -505 486.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -420 119.00 | -509 109.00 | | -420 119.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 165 027.00 | 443 591.00 | | 165 027.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 642.00 | 3 474.00 | | -1 642.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 166 669.00 | 440 117.00 | | 166 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 181 481.00 | | | 44 181 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 181 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 445 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 446 000.00 | | | 19 446 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733 313.00 | | | 24 733 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 310.00 | 792 607.00 | 1 818.00 | 4 048 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048 310.00 | 792 607.00 | 1 818.00 | 4 048 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 879 213.00 | 215 318.00 | | 879 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 213.00 | 215 318.00 | | 879 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 867.00 | 2 161.00 | | 145 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 484.00 | 213 484.00 | | 213 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102 741.00 | 717 183.00 | 3 385 558.00 | 4 102 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 679 176.00 | | | 18 679 176.00 |
UX Autres créances clients | 465 979.00 | | | 465 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 651.00 | 150 570.00 | 656 857.00 | 1 403 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
VP Divers | 7 611 597.00 | | | 7 611 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 227.00 | 463 227.00 | | 463 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 761 879.00 | 6 411 495.00 | 20 350 384.00 | 26 761 879.00 |