| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 923 334.00 | 7 971 930.00 | 13 951 404.00 | 21 923 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
AN Terrains | 732 765.00 | | 732 765.00 | 732 765.00 |
AP Constructions | 3 947 254.00 | 2 367 639.00 | 1 579 615.00 | 3 947 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 771 507.00 | 3 234 148.00 | 11 537 359.00 | 14 771 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 679 198.00 | | 18 679 198.00 | 18 679 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 187 048.00 | 5 601 787.00 | 38 585 262.00 | 44 187 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 187.00 | 36 073.00 | 377 114.00 | 413 187.00 |
BZ Autres créances | 8 982 495.00 | | 8 982 495.00 | 8 982 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 121 646.00 | | 121 646.00 | 121 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 523 279.00 | 36 073.00 | 9 487 206.00 | 9 523 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 710 327.00 | 5 637 860.00 | 48 072 467.00 | 53 710 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 758 677.00 | | | 1 758 677.00 |
CU Autres participations | 6 054 158.00 | | 6 054 158.00 | 6 054 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928 102.00 | 16 928 102.00 | | 16 928 102.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 026.00 | -660 541.00 | | -1 166 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 245.00 | -505 485.00 | | -353 245.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309 848.00 | 1 094 531.00 | | 1 309 848.00 |
DL TOTAL (I) | 16 718 679.00 | 16 856 607.00 | | 16 718 679.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 073 424.00 | 24 343 130.00 | | 25 073 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 747.00 | 1 403 947.00 | | 1 253 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 176.00 | 4 237 977.00 | | 4 159 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 247.00 | 213 484.00 | | 226 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 059.00 | 463 227.00 | | 562 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320.00 | 2 226.00 | | 6 320.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 10 631.00 | | 2 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493.00 | 591.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 283 789.00 | 30 675 225.00 | | 31 283 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 072 467.00 | 47 601 832.00 | | 48 072 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 450.00 | 1 549 739.00 | | 3 297 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 295.00 | | 666.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 668 327.00 | 166 669.00 | | 668 327.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 979.00 | 766.00 | | 2 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 161 236.00 | 106 884.00 | 4 268 120.00 | 4 161 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 236.00 | 106 884.00 | 4 268 120.00 | 4 161 236.00 |
FM Production stockée | | | 1 285 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 335 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 483 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 227.00 | 216 679.00 | | 216 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 227.00 | 427 619.00 | | 216 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 227.00 | -371 778.00 | | -216 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 547.00 | -29 021.00 | | -15 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 462.00 | 4 621 862.00 | | 4 527 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 707.00 | 5 127 348.00 | | 4 880 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 245.00 | -505 486.00 | | -353 245.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -562 198.00 | -420 119.00 | | -562 198.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -664 582.00 | 165 027.00 | | -664 582.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -664 582.00 | 165 027.00 | | -664 582.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 744.00 | -1 642.00 | | 3 744.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 668 327.00 | 166 669.00 | | 668 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 181 141.00 | | | 44 181 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 187 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 451 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 445 639.00 | | | 19 445 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733 334.00 | | | 24 733 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839 099.00 | 776 277.00 | 13 590.00 | 4 839 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839 099.00 | 776 277.00 | 13 590.00 | 4 839 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 094 531.00 | 215 318.00 | | 1 094 531.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 531.00 | 215 318.00 | | 1 164 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 073 424.00 | | | 25 073 424.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 477.00 | 1 931.00 | | 147 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 247.00 | 226 247.00 | | 226 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014 009.00 | 2 343 893.00 | 1 670 116.00 | 4 014 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 679 198.00 | | 18 679 198.00 | 18 679 198.00 |
UX Autres créances clients | 413 187.00 | 413 187.00 | | 413 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 081.00 | 155 840.00 | 679 847.00 | 1 253 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
VP Divers | 8 982 495.00 | 7 223 818.00 | 1 758 677.00 | 8 982 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 059.00 | 562 059.00 | | 562 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 080 248.00 | 7 642 373.00 | 20 437 875.00 | 28 080 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283 776.00 | 3 297 449.00 | 2 349 963.00 | 31 283 776.00 |