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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 691.00 | | 1 387 691.00 | 1 387 691.00 |
BZ Autres créances | 505 854.00 | | 505 854.00 | 505 854.00 |
CF Disponibilités | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 275.00 | | 575 275.00 | 575 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 966.00 | | 1 962 966.00 | 1 962 966.00 |
CU Autres participations | 1 387 691.00 | | 1 387 691.00 | 1 387 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 240.00 | 994 240.00 | | 994 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DH Report à nouveau | | -5 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 241.00 | 20 722.00 | | 294 241.00 |
DK Provisions réglementées | 5 208.00 | 2 533.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 502.00 | 1 011 585.00 | | 1 308 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 478.00 | 339 235.00 | | 401 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 546.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 927.00 | 18 789.00 | | 53 927.00 |
EA Autres dettes | 46 013.00 | 15 840.00 | | 46 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 464.00 | 375 409.00 | | 654 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 966.00 | 1 386 995.00 | | 1 962 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 250.00 | | 279 250.00 | 279 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 250.00 | | 279 250.00 | 279 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 574.00 | 60 057.00 | | 56 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 675.00 | 2 212.00 | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 2 212.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -2 212.00 | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 2 664.00 | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 103.00 | 294 879.00 | | 567 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 861.00 | 274 157.00 | | 272 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 241.00 | 20 722.00 | | 294 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 691.00 | | 153 000.00 | 1 234 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 691.00 | | 153 000.00 | 1 234 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 533.00 | 2 675.00 | | 2 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 533.00 | 2 675.00 | | 2 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 501 402.00 | | | 501 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 687.00 | 15 728.00 | 58 243.00 | 151 687.00 |
VI Groupe et associés | 401 478.00 | 401 478.00 | | 401 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 854.00 | 505 854.00 | | 505 854.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 464.00 | 518 504.00 | 58 243.00 | 654 464.00 |