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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 227.00 | 355.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 269.00 | 227.00 | 1 602 042.00 | 1 602 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
BZ Autres créances | 508 510.00 | | 508 510.00 | 508 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 017.00 | 21 902.00 | 89 115.00 | 111 017.00 |
CF Disponibilités | 76 722.00 | | 76 722.00 | 76 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 365.00 | 21 902.00 | 771 463.00 | 793 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 634.00 | 22 129.00 | 2 373 505.00 | 2 395 634.00 |
CU Autres participations | 1 590 445.00 | | 1 590 445.00 | 1 590 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 240.00 | 994 240.00 | | 994 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
DG Autres réserves | 550 758.00 | 209 630.00 | | 550 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 049.00 | 341 128.00 | | 106 049.00 |
DK Provisions réglementées | 11 746.00 | 8 383.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 217.00 | 1 652 805.00 | | 1 762 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 537.00 | 190 285.00 | | 308 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 385.00 | 276 749.00 | | 198 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 320.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 921.00 | 7 159.00 | | 16 921.00 |
EA Autres dettes | 86 318.00 | 63 678.00 | | 86 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 288.00 | 539 191.00 | | 611 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 505.00 | 2 191 996.00 | | 2 373 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 643.00 | 375 333.00 | | 338 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 930.00 | | 330 930.00 | 330 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 930.00 | | 330 930.00 | 330 930.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 363.00 | 3 175.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 3 175.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | -3 175.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 24 342.00 | | 8 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 380.00 | 680 070.00 | | 448 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 331.00 | 338 942.00 | | 342 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 049.00 | 341 128.00 | | 106 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 277.00 | | 150 000.00 | 1 452 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 601 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 602 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 695.00 | | 150 000.00 | 1 451 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 194.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 194.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
UX Autres créances clients | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 470 268.00 | 470 268.00 | | 470 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 537.00 | 35 892.00 | 130 123.00 | 308 537.00 |
VI Groupe et associés | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 626.00 | 605 626.00 | | 605 626.00 |
VW T.V.A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 288.00 | 338 643.00 | 130 123.00 | 611 288.00 |