| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 583.00 | 965.00 | 1 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 292.00 | 583.00 | 1 844 709.00 | 1 845 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 333 133.00 | | 1 333 133.00 | 1 333 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 445.00 | | 188 445.00 | 188 445.00 |
CF Disponibilités | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 226.00 | | 1 566 226.00 | 1 566 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 518.00 | 583.00 | 3 410 935.00 | 3 411 518.00 |
CU Autres participations | 1 794 436.00 | | 1 794 436.00 | 1 794 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 240.00 | 994 240.00 | | 994 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
DG Autres réserves | 1 362 779.00 | 1 362 779.00 | | 1 362 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 936.00 | 107 692.00 | | 246 936.00 |
DK Provisions réglementées | 18 387.00 | 15 754.00 | | 18 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 766.00 | 2 579 889.00 | | 2 721 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 305.00 | 333 281.00 | | 338 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 057.00 | 370 166.00 | | 157 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 1 410.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 586.00 | 36 351.00 | | 34 586.00 |
EA Autres dettes | 154 883.00 | 124 896.00 | | 154 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 169.00 | 866 104.00 | | 689 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 935.00 | 3 445 993.00 | | 3 410 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 417.00 | 577 116.00 | | 402 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 633.00 | 1 151.00 | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 1 151.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | -1 151.00 | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | -19 611.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 309.00 | 293 748.00 | | 324 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 373.00 | 186 056.00 | | 77 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 936.00 | 107 692.00 | | 246 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 535.00 | | 104 957.00 | 1 891 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 200.00 | 1 843 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 200.00 | 1 845 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 965.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 953.00 | | 103 992.00 | 1 890 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 754.00 | 2 633.00 | | 15 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 467.00 | 2 633.00 | 4 713.00 | 20 467.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 883.00 | 154 883.00 | | 154 883.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 907.00 | 1 332 907.00 | | 1 332 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 305.00 | 51 553.00 | 163 454.00 | 338 305.00 |
VI Groupe et associés | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 346.00 | 1 337 346.00 | | 1 337 346.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 169.00 | 402 417.00 | 163 454.00 | 689 169.00 |