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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 33.00 | 550.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 277.00 | 33.00 | 1 452 244.00 | 1 452 277.00 |
BZ Autres créances | 602 384.00 | | 602 384.00 | 602 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 383.00 | 549.00 | 90 834.00 | 91 383.00 |
CF Disponibilités | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 301.00 | 549.00 | 739 752.00 | 740 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 578.00 | 582.00 | 2 191 996.00 | 2 192 578.00 |
CU Autres participations | 1 440 445.00 | | 1 440 445.00 | 1 440 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 240.00 | 994 240.00 | | 994 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 424.00 | 14 813.00 | | 99 424.00 |
DG Autres réserves | 209 630.00 | | | 209 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 128.00 | 294 241.00 | | 341 128.00 |
DK Provisions réglementées | 8 383.00 | 5 208.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 805.00 | 1 308 502.00 | | 1 652 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 285.00 | 151 687.00 | | 190 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 749.00 | 401 478.00 | | 276 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 358.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 159.00 | 53 927.00 | | 7 159.00 |
EA Autres dettes | 63 678.00 | 46 013.00 | | 63 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 191.00 | 654 464.00 | | 539 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 996.00 | 1 962 966.00 | | 2 191 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 333.00 | 518 504.00 | | 375 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 749.00 | | | 276 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 300.00 | | 310 300.00 | 310 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 300.00 | | 310 300.00 | 310 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175.00 | 2 675.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 2 675.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -2 675.00 | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 342.00 | 6 825.00 | | 24 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 070.00 | 567 103.00 | | 680 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 942.00 | 272 861.00 | | 338 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 128.00 | 294 241.00 | | 341 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 691.00 | | 64 586.00 | 1 387 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 691.00 | | 64 003.00 | 1 387 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 208.00 | 3 175.00 | | 5 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | 3 724.00 | | 5 208.00 |
UG ‐ Financières | | 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 464 404.00 | | | 464 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 229.00 | 26 371.00 | 101 237.00 | 190 229.00 |
VI Groupe et associés | 276 749.00 | 276 749.00 | | 276 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 384.00 | 602 384.00 | | 602 384.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 191.00 | 375 333.00 | 101 237.00 | 539 191.00 |