| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 421.00 | 161.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 254.00 | | 191 254.00 | 191 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 281.00 | 421.00 | 1 781 860.00 | 1 782 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 988.00 | | 173 988.00 | 173 988.00 |
BZ Autres créances | 1 057 261.00 | | 1 057 261.00 | 1 057 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 032.00 | 3 229.00 | 136 803.00 | 140 032.00 |
CF Disponibilités | 191 353.00 | | 191 353.00 | 191 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 635.00 | 3 229.00 | 1 559 406.00 | 1 562 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 916.00 | 3 650.00 | 3 341 265.00 | 3 344 916.00 |
CU Autres participations | 1 590 445.00 | | 1 590 445.00 | 1 590 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 240.00 | 994 240.00 | | 994 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
DG Autres réserves | 553 406.00 | 550 758.00 | | 553 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 717.00 | 106 049.00 | | 922 717.00 |
DK Provisions réglementées | 14 603.00 | 11 746.00 | | 14 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 390.00 | 1 762 217.00 | | 2 584 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 088.00 | 308 537.00 | | 274 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 629.00 | 198 385.00 | | 308 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 126.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 119.00 | 16 921.00 | | 76 119.00 |
EA Autres dettes | 96 655.00 | 86 318.00 | | 96 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 875.00 | 611 288.00 | | 756 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 265.00 | 2 373 505.00 | | 3 341 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 859.00 | 338 643.00 | | 518 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 629.00 | | | 308 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 857.00 | 3 363.00 | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 3 363.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -3 363.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 933.00 | 8 052.00 | | 46 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 215.00 | 448 380.00 | | 1 278 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 499.00 | 342 331.00 | | 355 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 717.00 | 106 049.00 | | 922 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 269.00 | | 180 012.00 | 1 602 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 687.00 | | 180 012.00 | 1 601 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 194.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 194.00 | | 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 746.00 | 2 857.00 | | 11 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 902.00 | 3 229.00 | 21 902.00 | 21 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 902.00 | 3 229.00 | 21 902.00 | 21 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 648.00 | 6 087.00 | 21 902.00 | 33 648.00 |
UG ‐ Financières | | 3 229.00 | 21 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
UX Autres créances clients | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 649.00 | 1 052 649.00 | | 1 052 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 088.00 | 36 072.00 | 120 897.00 | 274 088.00 |
VI Groupe et associés | 308 629.00 | 308 629.00 | | 308 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 249.00 | 1 231 249.00 | | 1 231 249.00 |
VW T.V.A. | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 875.00 | 518 859.00 | 120 897.00 | 756 875.00 |