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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 508.00 | | 200 508.00 | 200 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 535.00 | 583.00 | 1 890 953.00 | 1 891 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 1 265 787.00 | | 1 265 787.00 | 1 265 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 445.00 | 4 713.00 | 173 732.00 | 178 445.00 |
CF Disponibilités | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 754.00 | 4 713.00 | 1 555 041.00 | 1 559 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 289.00 | 5 296.00 | 3 445 993.00 | 3 451 289.00 |
CU Autres participations | 1 690 445.00 | | 1 690 445.00 | 1 690 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 240.00 | 994 240.00 | | 994 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
DG Autres réserves | 1 362 779.00 | 553 406.00 | | 1 362 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 692.00 | 922 717.00 | | 107 692.00 |
DK Provisions réglementées | 15 754.00 | 14 603.00 | | 15 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 889.00 | 2 584 390.00 | | 2 579 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 281.00 | 274 088.00 | | 333 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 166.00 | 308 629.00 | | 370 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 385.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 351.00 | 76 119.00 | | 36 351.00 |
EA Autres dettes | 124 896.00 | 96 655.00 | | 124 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 104.00 | 756 875.00 | | 866 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 993.00 | 3 341 265.00 | | 3 445 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 116.00 | 518 859.00 | | 577 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151.00 | 2 857.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 2 857.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -2 857.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 611.00 | 46 933.00 | | -19 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 748.00 | 1 278 215.00 | | 293 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 056.00 | 355 499.00 | | 186 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 692.00 | 922 717.00 | | 107 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 281.00 | | 109 254.00 | 1 782 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 699.00 | | 109 254.00 | 1 781 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 161.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 161.00 | | 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 603.00 | 1 151.00 | | 14 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 1 484.00 | | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 1 484.00 | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 832.00 | 2 635.00 | | 17 832.00 |
UG ‐ Financières | | 1 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |
UX Autres créances clients | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 198.00 | 1 213 198.00 | | 1 213 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 281.00 | 44 293.00 | 144 197.00 | 333 281.00 |
VI Groupe et associés | 370 166.00 | 370 166.00 | | 370 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 775.00 | 1 271 775.00 | | 1 271 775.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 104.00 | 577 116.00 | 144 197.00 | 866 104.00 |