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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 17 592.00 | 64 506.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 863.00 | 28 506.00 | 82 357.00 | 110 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 325.00 | 655.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 751.00 | 46 424.00 | 201 328.00 | 247 751.00 |
BT Marchandises | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
BZ Autres créances | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CF Disponibilités | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 457.00 | | 207 457.00 | 207 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 208.00 | 46 424.00 | 408 784.00 | 455 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
DL TOTAL (I) | 221 685.00 | | | 221 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 784.00 | | | 408 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 509.00 | | 130 509.00 | 130 509.00 |
FG Production vendue services | 224 699.00 | | 224 699.00 | 224 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 208.00 | | 355 208.00 | 355 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 893.00 | | | 400 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 687.00 | | | 324 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 286.00 | | 465.00 | 247 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 476.00 | | 465.00 | 193 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 758.00 | 18 666.00 | | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 758.00 | 18 666.00 | | 27 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 520.00 | 21 369.00 | 83 151.00 | 104 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 099.00 | 103 948.00 | 83 151.00 | 187 099.00 |