| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 45 740.00 | 36 358.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 822.00 | 87 225.00 | 68 597.00 | 155 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 594.00 | 11 591.00 | 86 003.00 | 97 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 325.00 | 144 556.00 | 244 768.00 | 389 325.00 |
BT Marchandises | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 515.00 | 3 263.00 | 58 252.00 | 61 515.00 |
BZ Autres créances | 213 382.00 | | 213 382.00 | 213 382.00 |
CF Disponibilités | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 801.00 | 3 263.00 | 312 538.00 | 315 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 125.00 | 147 819.00 | 557 306.00 | 705 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 956.00 | 294 530.00 | | 364 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 889.00 | 70 426.00 | | 31 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 444.00 | 20 550.00 | | 17 444.00 |
DL TOTAL (I) | 469 289.00 | 440 506.00 | | 469 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 767.00 | 39 636.00 | | 28 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 180 125.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 63 006.00 | | 17 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 750.00 | 42 575.00 | | 40 750.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 80.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 017.00 | 325 422.00 | | 88 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 306.00 | 765 928.00 | | 557 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 562.00 | 285 146.00 | | 81 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 647.00 | | 130 647.00 | 130 647.00 |
FG Production vendue services | 295 788.00 | | 295 788.00 | 295 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 435.00 | | 426 435.00 | 426 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | 903.00 | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 500.00 | | 3 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 946.00 | 12 367.00 | | 6 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 681.00 | 12 867.00 | | 10 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 651.00 | 3 309.00 | | 17 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 651.00 | 8 826.00 | | 17 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 970.00 | 4 041.00 | | -6 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 20 505.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 625.00 | 513 295.00 | | 441 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 736.00 | 442 869.00 | | 409 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 889.00 | 70 426.00 | | 31 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 453.00 | | 80 872.00 | 308 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 643.00 | | 80 872.00 | 254 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 098.00 | 29 458.00 | | 115 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 098.00 | 29 458.00 | | 115 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 200 643.00 | 200 643.00 | | 200 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 767.00 | 22 952.00 | 5 815.00 | 28 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 968.00 | -5 968.00 | | -5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 119.00 | 274 856.00 | 3 263.00 | 278 119.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 017.00 | 81 562.00 | 6 455.00 | 88 017.00 |