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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 31 666.00 | 50 432.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 260.00 | 55 969.00 | 105 292.00 | 161 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 129.00 | 2 415.00 | 12 714.00 | 15 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 298.00 | 90 050.00 | 222 248.00 | 312 298.00 |
BT Marchandises | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 880.00 | 3 263.00 | 82 617.00 | 85 880.00 |
BZ Autres créances | 123 731.00 | | 123 731.00 | 123 731.00 |
CF Disponibilités | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 592.00 | 3 263.00 | 263 329.00 | 266 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 889.00 | 93 313.00 | 485 576.00 | 578 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 276.00 | 166 685.00 | | 249 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 254.00 | 82 591.00 | | 45 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DL TOTAL (I) | 376 930.00 | 304 276.00 | | 376 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 627.00 | 83 392.00 | | 61 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 49 085.00 | | 19 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 29 925.00 | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 646.00 | 163 042.00 | | 108 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 576.00 | 467 318.00 | | 485 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
FG Production vendue services | 253 101.00 | | 253 101.00 | 253 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 302.00 | | 434 302.00 | 434 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 17.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | 17.00 | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 1 831.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 1 831.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | -1 815.00 | | 4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 25 927.00 | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 642.00 | 369 388.00 | | 443 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 389.00 | 286 797.00 | | 398 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 254.00 | 82 591.00 | | 45 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 012.00 | | 35 286.00 | 277 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 202.00 | | 35 286.00 | 223 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 397.00 | 24 653.00 | | 65 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 397.00 | 24 653.00 | | 65 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 263.00 | | |