| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 38 703.00 | 43 395.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 822.00 | 71 420.00 | 84 403.00 | 155 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 722.00 | 4 975.00 | 11 747.00 | 16 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 453.00 | 115 098.00 | 193 355.00 | 308 453.00 |
BT Marchandises | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 355.00 | 3 263.00 | 149 092.00 | 152 355.00 |
BZ Autres créances | 363 189.00 | | 363 189.00 | 363 189.00 |
CF Disponibilités | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 836.00 | 3 263.00 | 572 573.00 | 575 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 289.00 | 118 361.00 | 765 928.00 | 884 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 530.00 | 249 276.00 | | 294 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 426.00 | 45 254.00 | | 70 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 550.00 | 27 400.00 | | 20 550.00 |
DL TOTAL (I) | 440 506.00 | 376 930.00 | | 440 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 636.00 | 61 627.00 | | 39 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 125.00 | 640.00 | | 180 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | 19 901.00 | | 63 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 575.00 | 26 479.00 | | 42 575.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 422.00 | 108 646.00 | | 325 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 928.00 | 485 576.00 | | 765 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 146.00 | | | 285 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 775.00 | | 159 775.00 | 159 775.00 |
FG Production vendue services | 339 410.00 | | 339 410.00 | 339 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 185.00 | | 499 185.00 | 499 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 139.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 367.00 | 6 850.00 | | 12 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 867.00 | 6 989.00 | | 12 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 2 370.00 | | 3 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 826.00 | 2 370.00 | | 8 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | 4 619.00 | | 4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 505.00 | 9 105.00 | | 20 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 295.00 | 443 642.00 | | 513 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 869.00 | 398 389.00 | | 442 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 426.00 | 45 254.00 | | 70 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 453.00 | | 6 430.00 | 308 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 430.00 | 308 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 254 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 643.00 | | 6 430.00 | 254 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 098.00 | 913.00 | 913.00 | 115 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 098.00 | 913.00 | 913.00 | 115 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 366 293.00 | 366 293.00 | | 366 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
VI Groupe et associés | 179 485.00 | 179 485.00 | | 179 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7 144.00 | -7 144.00 | | -7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 544.00 | 512 281.00 | 3 263.00 | 515 544.00 |
VW T.V.A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 422.00 | 285 146.00 | 40 276.00 | 325 422.00 |