| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 52 777.00 | 29 321.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 822.00 | 103 031.00 | 52 791.00 | 155 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 594.00 | 22 185.00 | 75 409.00 | 97 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 325.00 | 177 993.00 | 211 332.00 | 389 325.00 |
BT Marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 328.00 | 3 263.00 | 148 065.00 | 151 328.00 |
BZ Autres créances | 203 953.00 | | 203 953.00 | 203 953.00 |
CF Disponibilités | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 215.00 | 3 263.00 | 366 952.00 | 370 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 540.00 | 181 256.00 | 578 284.00 | 759 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 845.00 | | | 396 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 501 567.00 | | | 501 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 284.00 | | | 578 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
FG Production vendue services | 336 534.00 | | 336 534.00 | 336 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 850.00 | | 521 850.00 | 521 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 437.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 887.00 | | | 545 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 375.00 | | | 506 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 325.00 | | | 389 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 515.00 | | | 335 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 556.00 | 33 437.00 | | 144 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 556.00 | 33 437.00 | | 144 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
UX Autres créances clients | 148 065.00 | 148 065.00 | | 148 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 178 766.00 | 178 766.00 | | 178 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 945.00 | 355 945.00 | | 355 945.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |