| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 24 629.00 | 57 469.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 840.00 | 40 236.00 | 94 604.00 | 134 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264.00 | 532.00 | 5 732.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 012.00 | 65 397.00 | 211 615.00 | 277 012.00 |
BT Marchandises | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BZ Autres créances | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
CF Disponibilités | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 704.00 | | 255 704.00 | 255 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 716.00 | 65 397.00 | 467 319.00 | 532 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
DL TOTAL (I) | 304 276.00 | | | 304 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 319.00 | | | 467 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
FG Production vendue services | 221 332.00 | | 221 332.00 | 221 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 747.00 | | 365 747.00 | 365 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 388.00 | | | 369 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 797.00 | | | 286 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 751.00 | | 29 261.00 | 247 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 941.00 | | 29 261.00 | 193 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 424.00 | 18 974.00 | | 46 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 424.00 | 18 974.00 | | 46 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UX Autres créances clients | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 392.00 | 21 524.00 | 61 868.00 | 83 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 042.00 | 101 174.00 | 61 868.00 | 163 042.00 |