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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 531 991.00 | | 1 531 991.00 | 1 531 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 636.00 | 4 430.00 | 41 206.00 | 45 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 593.00 | 10 938.00 | 34 655.00 | 45 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BF Prêts | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 036.00 | 15 368.00 | 3 450 668.00 | 3 466 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
BZ Autres créances | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 362.00 | | 157 362.00 | 157 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 398.00 | 15 368.00 | 3 608 030.00 | 3 623 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
CU Autres participations | 1 815 218.00 | | 1 815 218.00 | 1 815 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 61 478.00 | 53 682.00 | | 61 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935.00 | 8 206.00 | | -1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 619.00 | 1 751 554.00 | | 1 749 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 523 090.00 | 523 090.00 | | 523 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 034.00 | 827 362.00 | | 745 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 775.00 | 106 049.00 | | 118 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 655.00 | 94 393.00 | | 155 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 826.00 | 95 612.00 | | 96 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 208 030.00 | 207 414.00 | | 208 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 410.00 | 1 858 774.00 | | 1 858 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 030.00 | 3 610 328.00 | | 3 608 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 630.00 | 603 415.00 | | 687 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 1 024 318.00 | | 1 024 318.00 | 1 024 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 151.00 | | 1 025 151.00 | 1 025 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 33 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 650.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 2 650.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -2 650.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 732.00 | 1 035 411.00 | | 1 026 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 667.00 | 1 027 204.00 | | 1 028 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935.00 | 8 206.00 | | -1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 071.00 | | 92 213.00 | 3 375 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 831 816.00 | 1 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 247.00 | | 3 466 036.00 | 1 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 991.00 | | | 1 531 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | | 92 213.00 | 10 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 063.00 | | | 1 833 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 12 150.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 12 150.00 | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 523 090.00 | 12 765.00 | 510 325.00 | 523 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 655.00 | 155 655.00 | | 155 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
UP Prêts | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
VB T. V. A. | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 034.00 | 84 579.00 | 362 078.00 | 745 034.00 |
VI Groupe et associés | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 924.00 | 147 924.00 | | 147 924.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 410.00 | 687 630.00 | 872 403.00 | 1 858 410.00 |