| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 531 991.00 | | 1 531 991.00 | 1 531 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 111.00 | 26 710.00 | 22 401.00 | 49 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 773.00 | 48 734.00 | 32 039.00 | 80 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 773.00 | 75 444.00 | 1 610 329.00 | 1 685 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 302.00 | 9 838.00 | 2 464.00 | 12 302.00 |
BZ Autres créances | 1 293 525.00 | | 1 293 525.00 | 1 293 525.00 |
CF Disponibilités | 384 693.00 | | 384 693.00 | 384 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 272.00 | 9 838.00 | 1 696 434.00 | 1 706 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 045.00 | 85 282.00 | 3 306 763.00 | 3 392 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | -125 163.00 | -46 369.00 | | -125 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 997.00 | -78 794.00 | | 895 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 910.00 | 1 564 913.00 | | 2 460 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 510 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 410.00 | 515 794.00 | | 648 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 807 219.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 1 121.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 397.00 | 154 574.00 | | 139 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 715.00 | 51 973.00 | | 50 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 170.00 | | 7 321.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 854.00 | 2 048 177.00 | | 845 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 763.00 | 3 613 090.00 | | 3 306 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 294.00 | | 25 734.00 | 3 475 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815 256.00 | 17 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815 256.00 | 1 685 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 991.00 | | | 1 531 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 589.00 | | 24 234.00 | 111 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 714.00 | | 1 500.00 | 1 831 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 215.00 | 16 229.00 | 75 444.00 | 59 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 215.00 | 16 229.00 | 75 444.00 | 59 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VB T. V. A. | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 504.00 | 1 178 504.00 | | 1 178 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 410.00 | 104 135.00 | 544 275.00 | 648 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 021.00 | | | 533 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 664.00 | 1 318 469.00 | 17 195.00 | 1 335 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 845.00 | 301 570.00 | 544 275.00 | 845 845.00 |