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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 531 991.00 | | 1 531 991.00 | 1 531 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 744.00 | 9 579.00 | 34 164.00 | 43 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 870.00 | 21 765.00 | 40 105.00 | 61 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 921.00 | 31 344.00 | 3 439 577.00 | 3 470 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
BZ Autres créances | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CF Disponibilités | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 583.00 | | 149 583.00 | 149 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 504.00 | 31 344.00 | 3 589 160.00 | 3 620 504.00 |
CU Autres participations | 1 815 218.00 | | 1 815 218.00 | 1 815 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 59 543.00 | 61 478.00 | | 59 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 845.00 | -1 935.00 | | -53 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 774.00 | 1 749 619.00 | | 1 695 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 523 268.00 | 523 090.00 | | 523 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 703.00 | 745 034.00 | | 660 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 024.00 | 118 775.00 | | 133 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 052.00 | 148 239.00 | | 188 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 873.00 | 96 827.00 | | 89 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000.00 | | |
EA Autres dettes | 298 467.00 | 208 030.00 | | 298 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 386.00 | 1 850 994.00 | | 1 893 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 160.00 | 3 600 613.00 | | 3 589 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 906 670.00 | | 906 670.00 | 906 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 670.00 | | 906 670.00 | 906 670.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GE Autres charges | | | 32 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 629.00 | -87.00 | | 8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 166.00 | 1 026 732.00 | | 919 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 012.00 | 1 028 667.00 | | 973 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 845.00 | -1 935.00 | | -53 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 036.00 | | 17 777.00 | 3 466 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 3 470 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 892.00 | 105 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 991.00 | | | 1 531 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 229.00 | | 16 277.00 | 102 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 816.00 | | 1 500.00 | 1 831 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 368.00 | 17 868.00 | 1 892.00 | 15 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 368.00 | 17 868.00 | 1 892.00 | 15 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 523 268.00 | 12 942.00 | 510 325.00 | 523 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 467.00 | 298 467.00 | | 298 467.00 |
UP Prêts | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VB T. V. A. | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 703.00 | 87 139.00 | 371 976.00 | 660 703.00 |
VI Groupe et associés | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 142.00 | 124 797.00 | 16 345.00 | 141 142.00 |
VW T.V.A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 386.00 | 809 497.00 | 882 301.00 | 1 893 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |