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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 531 991.00 | | 1 531 991.00 | 1 531 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 111.00 | 31 772.00 | 17 339.00 | 49 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 291.00 | 60 109.00 | 27 182.00 | 87 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 502.00 | 91 881.00 | 1 593 620.00 | 1 685 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BZ Autres créances | 561 841.00 | | 561 841.00 | 561 841.00 |
CF Disponibilités | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 704.00 | | 656 704.00 | 656 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 206.00 | 91 881.00 | 2 250 325.00 | 2 342 206.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 022.00 | 1 477 666.00 | | 1 461 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | -112 523.00 | -125 163.00 | | -112 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 202.00 | 895 997.00 | | -66 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 708.00 | 2 460 910.00 | | 1 494 708.00 |
DP Provisions pour risques | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 507.00 | 648 410.00 | | 578 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 342.00 | 178 782.00 | | 114 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 108.00 | 50 715.00 | | 48 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 321.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 959.00 | 885 238.00 | | 740 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 325.00 | 3 346 148.00 | | 2 250 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 974.00 | | | 287 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 773.00 | | 6 518.00 | 1 685 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 17 108.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 789.00 | | 1 685 502.00 | 6 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | 136 402.00 | 5 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 991.00 | | | 1 531 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 823.00 | | 6 518.00 | 135 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 444.00 | 16 437.00 | | 75 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 444.00 | 16 437.00 | | 75 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VC Groupe et associés | 461 004.00 | 461 004.00 | | 461 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 191.00 | 125 206.00 | 452 985.00 | 578 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
VP Divers | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 611.00 | 595 266.00 | 16 345.00 | 611 611.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 959.00 | 287 974.00 | 452 985.00 | 740 959.00 |