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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 531 991.00 | | 1 531 991.00 | 1 531 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 844.00 | 20 703.00 | 24 140.00 | 44 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 745.00 | 38 511.00 | 28 234.00 | 66 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 294.00 | 59 215.00 | 3 416 080.00 | 3 475 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 694.00 | 7 111.00 | 17 583.00 | 24 694.00 |
BZ Autres créances | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
CF Disponibilités | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 122.00 | 7 111.00 | 197 011.00 | 204 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 416.00 | 66 326.00 | 3 613 090.00 | 3 679 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 815 219.00 | | 1 815 219.00 | 1 815 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | -46 369.00 | 5 697.00 | | -46 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 794.00 | -52 066.00 | | -78 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 913.00 | 1 643 707.00 | | 1 564 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 510 325.00 | 510 325.00 | | 510 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 794.00 | 577 467.00 | | 515 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 219.00 | 567 491.00 | | 807 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | 3 192.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 574.00 | 173 805.00 | | 154 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 973.00 | 75 045.00 | | 51 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 177.00 | 1 907 326.00 | | 2 048 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 090.00 | 3 551 034.00 | | 3 613 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 219.00 | | | 807 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 889 961.00 | 255.00 | 890 216.00 | 889 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 629.00 | 255.00 | 890 884.00 | 890 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 33 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 228.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 228.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -228.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 168.00 | 890 716.00 | | 919 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 962.00 | 942 782.00 | | 997 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 794.00 | -52 066.00 | | -78 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 921.00 | | 5 976.00 | 3 470 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 1 831 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 3 475 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 991.00 | | | 1 531 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 614.00 | | 5 975.00 | 105 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 316.00 | | 1.00 | 1 833 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 123.00 | 14 091.00 | | 45 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 123.00 | 14 091.00 | | 45 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 510 325.00 | 510 325.00 | | 510 325.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 724.00 | 184 724.00 | | 184 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 574.00 | 154 574.00 | | 154 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VB T. V. A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VC Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 794.00 | 31 498.00 | 92 590.00 | 515 794.00 |
VI Groupe et associés | 622 496.00 | 622 496.00 | | 622 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 458.00 | 179 964.00 | 16 495.00 | 196 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 056.00 | 1 562 760.00 | 92 590.00 | 2 047 056.00 |