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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 531 991.00 | | 1 531 991.00 | 1 531 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 744.00 | 15 040.00 | 28 703.00 | 43 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 870.00 | 30 083.00 | 31 787.00 | 61 870.00 |
BF Prêts | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 921.00 | 45 123.00 | 3 425 797.00 | 3 470 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BZ Autres créances | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CF Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 157.00 | 45 123.00 | 3 551 034.00 | 3 596 157.00 |
CU Autres participations | 1 815 218.00 | | 1 815 218.00 | 1 815 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 5 697.00 | 59 543.00 | | 5 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 066.00 | -53 845.00 | | -52 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 707.00 | 1 695 774.00 | | 1 643 707.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 510 325.00 | 510 325.00 | | 510 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 467.00 | 660 703.00 | | 577 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 491.00 | 444 434.00 | | 567 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 805.00 | 187 708.00 | | 173 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | 89 873.00 | | 75 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 326.00 | 1 893 042.00 | | 1 907 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 034.00 | 3 588 815.00 | | 3 551 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 874 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 779.00 | |
GE Autres charges | | | 22 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 8 629.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 716.00 | 919 166.00 | | 890 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 782.00 | 973 012.00 | | 942 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 066.00 | -53 845.00 | | -52 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 344.00 | 13 779.00 | | 31 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 344.00 | 13 779.00 | | 31 344.00 |