| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 032.00 | | 1 283 032.00 | 1 283 032.00 |
AP Constructions | 6 521.00 | 6 002.00 | 519.00 | 6 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866.00 | 1 856.00 | 3 010.00 | 4 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 372.00 | 31 094.00 | 1 277.00 | 32 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 866.00 | | 608 866.00 | 608 866.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 364.00 | 48 660.00 | 1 916 705.00 | 1 965 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
BZ Autres créances | 261 379.00 | 55 900.00 | 205 479.00 | 261 379.00 |
CF Disponibilités | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 444.00 | 55 900.00 | 306 544.00 | 362 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 809.00 | 104 560.00 | 2 223 249.00 | 2 327 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
DH Report à nouveau | -841 619.00 | -162 639.00 | | -841 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 206.00 | -678 980.00 | | -504 206.00 |
DL TOTAL (I) | 343 841.00 | 848 047.00 | | 343 841.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 688 327.00 | 688 327.00 | | 688 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 456.00 | 224.00 | | 673 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 125.00 | 99 281.00 | | 292 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | 81 308.00 | | 54 358.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 408.00 | 869 182.00 | | 1 709 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 249.00 | 1 887 229.00 | | 2 223 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 878.00 | 180 855.00 | | 1 037 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 977.00 | 1 020.00 | | 55 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 977.00 | -838.00 | | -55 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 881.00 | 401 278.00 | | 60 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 087.00 | 1 080 258.00 | | 565 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 206.00 | -678 980.00 | | -504 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 037.00 | | 665 789.00 | 1 918 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 20 000.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 314.00 | 541 148.00 | 1 965 364.00 | 77 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 114.00 | 541 148.00 | 652 624.00 | 76 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 740.00 | | | 1 292 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 097.00 | | 645 789.00 | 624 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 20 000.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 418.00 | 1 473.00 | 490 231.00 | 537 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 711.00 | 1 473.00 | 490 231.00 | 527 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 688 327.00 | 16 797.00 | 671 530.00 | 688 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 125.00 | 292 125.00 | | 292 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 456.00 | 673 456.00 | | 673 456.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 456.00 | | | 673 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 212.00 | | | 167 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 827.00 | 358 827.00 | | 358 827.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 408.00 | 1 037 878.00 | 671 530.00 | 1 709 408.00 |