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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 942.00 | 6 876.00 | 55 067.00 | 61 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 983.00 | | 1 279 983.00 | 1 279 983.00 |
AP Constructions | 845 829.00 | 81 117.00 | 764 712.00 | 845 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 363.00 | 14 755.00 | 38 608.00 | 53 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 870.00 | 73 174.00 | 586 696.00 | 659 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 387.00 | 175 922.00 | 2 765 465.00 | 2 941 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BZ Autres créances | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
CF Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 906.00 | 175 922.00 | 2 879 984.00 | 3 055 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 933 908.00 | -1 345 825.00 | | -1 933 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 219.00 | -458 030.00 | | -544 219.00 |
DL TOTAL (I) | -788 460.00 | -114 189.00 | | -788 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 309 997.00 | 1 485 213.00 | | 1 309 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 100.00 | 1 176 210.00 | | 1 005 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 890.00 | 35 710.00 | | 990 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 465.00 | 284 674.00 | | 269 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 417.00 | 37 632.00 | | 57 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 102 091.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 445.00 | 3 121 529.00 | | 3 668 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 984.00 | 3 007 340.00 | | 2 879 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 721 114.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 578.00 | |
GE Autres charges | | | 40 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | 235 356.00 | | 6 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | 235 356.00 | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 589.00 | -165 195.00 | | -6 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 123.00 | 287 260.00 | | 721 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 342.00 | 745 290.00 | | 1 265 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 219.00 | -458 030.00 | | -544 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 344.00 | 141 577.00 | | 34 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | 134 702.00 | | 34 344.00 |