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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 942.00 | 23 533.00 | 38 409.00 | 61 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 983.00 | | 1 279 983.00 | 1 279 983.00 |
AP Constructions | 845 829.00 | 145 486.00 | 700 343.00 | 845 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 382.00 | 21 464.00 | 32 918.00 | 54 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 062.00 | 146 921.00 | 554 140.00 | 701 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 599.00 | 337 405.00 | 2 646 194.00 | 2 983 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | 410.00 | 17 753.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
CF Disponibilités | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 542.00 | 410.00 | 213 132.00 | 213 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 141.00 | 337 815.00 | 2 859 326.00 | 3 197 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
DH Report à nouveau | -2 478 126.00 | -1 933 908.00 | | -2 478 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 393.00 | -544 219.00 | | 161 393.00 |
DL TOTAL (I) | -627 067.00 | -788 460.00 | | -627 067.00 |
DP Provisions pour risques | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 347 797.00 | 1 309 997.00 | | 1 347 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 953.00 | 1 005 100.00 | | 832 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 036.00 | 990 890.00 | | 767 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 406.00 | 15 755.00 | | 24 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 620.00 | 269 465.00 | | 297 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 849.00 | 57 417.00 | | 80 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 17 872.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 59 237.00 | 1 950.00 | | 59 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 079.00 | 3 668 445.00 | | 3 419 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 326.00 | 2 879 984.00 | | 2 859 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 70 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -208 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -208 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 6 589.00 | | 2 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 631.00 | 6 589.00 | | 69 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 631.00 | -6 589.00 | | -69 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 566.00 | 721 123.00 | | 1 161 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 173.00 | 1 265 342.00 | | 1 000 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 393.00 | -544 219.00 | | 161 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 387.00 | | 42 212.00 | 2 941 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 926.00 | | | 1 341 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 061.00 | | 42 212.00 | 1 559 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 922.00 | 161 483.00 | | 175 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 16 658.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 046.00 | 144 825.00 | | 169 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 347 797.00 | | | 1 347 797.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 832.00 | 320 832.00 | | 320 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 620.00 | 297 620.00 | | 297 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 953.00 | 149 454.00 | 589 132.00 | 832 953.00 |
VI Groupe et associés | 446 204.00 | 446 204.00 | | 446 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 395.00 | 126 995.00 | 40 400.00 | 167 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 673.00 | 1 363 377.00 | 589 132.00 | 3 394 673.00 |