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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 283 032.00 | | 1 283 032.00 | 1 283 032.00 |
AP Constructions | 845 829.00 | 16 749.00 | 829 080.00 | 845 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 628.00 | 3 394.00 | 25 234.00 | 28 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 735.00 | 14 201.00 | 539 534.00 | 553 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 625.00 | 34 344.00 | 2 717 280.00 | 2 751 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 273 383.00 | 55 900.00 | 217 483.00 | 273 383.00 |
CF Disponibilités | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 960.00 | 55 900.00 | 290 060.00 | 345 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 585.00 | 90 244.00 | 3 007 340.00 | 3 097 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 825.00 | -841 619.00 | | -1 345 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 030.00 | -504 206.00 | | -458 030.00 |
DL TOTAL (I) | -114 189.00 | 343 841.00 | | -114 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 485 213.00 | 688 327.00 | | 1 485 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 210.00 | 673 456.00 | | 1 176 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 710.00 | 42.00 | | 35 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 674.00 | 292 125.00 | | 284 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 632.00 | 54 358.00 | | 37 632.00 |
EA Autres dettes | 102 091.00 | 1 100.00 | | 102 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 529.00 | 1 709 408.00 | | 3 121 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 340.00 | 2 223 249.00 | | 3 007 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 356.00 | 5 060.00 | | 235 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 356.00 | 55 977.00 | | 235 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 195.00 | -55 977.00 | | -165 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 260.00 | 60 881.00 | | 287 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 290.00 | 565 087.00 | | 745 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 030.00 | -504 206.00 | | -458 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 364.00 | | 2 247 003.00 | 1 965 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 740.00 | | | 1 292 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 624.00 | | 2 206 603.00 | 652 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 40 400.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 660.00 | 22 847.00 | 37 163.00 | 48 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 952.00 | 22 847.00 | 27 455.00 | 38 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 900.00 | | 170 000.00 | 225 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 485 213.00 | 164 336.00 | 1 320 877.00 | 1 485 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 674.00 | 284 674.00 | | 284 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 770.00 | 136 231.00 | 568 306.00 | 1 098 770.00 |
VI Groupe et associés | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 891.00 | | | 1 125 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 464.00 | 276 064.00 | 40 400.00 | 316 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 529.00 | 838 113.00 | 1 889 183.00 | 3 121 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |