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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 942.00 | 27 953.00 | 33 989.00 | 61 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 983.00 | | 1 279 983.00 | 1 279 983.00 |
AP Constructions | 845 829.00 | 209 854.00 | 635 975.00 | 845 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 382.00 | 27 392.00 | 26 991.00 | 54 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 541.00 | 222 889.00 | 485 653.00 | 708 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 078.00 | 488 088.00 | 2 502 991.00 | 2 991 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | 349.00 | 1 540.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
CF Disponibilités | 142 586.00 | | 142 586.00 | 142 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 916.00 | 349.00 | 297 568.00 | 297 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 995.00 | 488 436.00 | 2 800 558.00 | 3 288 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 316 733.00 | -2 478 126.00 | | -2 316 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 737.00 | 161 393.00 | | -560 737.00 |
DL TOTAL (I) | -1 187 804.00 | -627 067.00 | | -1 187 804.00 |
DP Provisions pour risques | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 361 500.00 | 1 347 797.00 | | 1 361 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 694.00 | 832 953.00 | | 1 162 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 844.00 | 767 036.00 | | 1 014 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 805.00 | 24 406.00 | | 45 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 230.00 | 297 620.00 | | 170 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 530.00 | 80 849.00 | | 97 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 59 266.00 | 59 237.00 | | 59 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 048.00 | 3 419 079.00 | | 3 921 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 558.00 | 2 859 326.00 | | 2 800 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 014 844.00 | | | 1 014 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 599.00 | | 7 480.00 | 2 983 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 926.00 | | | 1 341 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 273.00 | | 7 480.00 | 1 601 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 405.00 | 150 683.00 | 488 088.00 | 337 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 533.00 | 4 420.00 | 27 953.00 | 23 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 871.00 | 146 263.00 | 460 135.00 | 313 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 361 500.00 | | | 1 361 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 396.00 | 471 396.00 | | 471 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 230.00 | 170 230.00 | | 170 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 694.00 | 217 103.00 | 934 326.00 | 1 162 694.00 |
VI Groupe et associés | 543 448.00 | 543 448.00 | | 543 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 113.00 | 151 713.00 | 40 400.00 | 192 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 243.00 | 1 568 153.00 | 934 326.00 | 3 875 243.00 |