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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 942.00 | 36 793.00 | 25 149.00 | 61 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 983.00 | | 1 279 983.00 | 1 279 983.00 |
AP Constructions | 839 308.00 | 331 777.00 | 507 531.00 | 839 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 202.00 | 28 386.00 | 15 816.00 | 44 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 468.00 | 336 959.00 | 344 509.00 | 681 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 303.00 | 733 915.00 | 2 213 388.00 | 2 947 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BZ Autres créances | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CF Disponibilités | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 573.00 | 733 915.00 | 2 357 659.00 | 3 091 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 968.00 | 212 000.00 | | 315 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 683 695.00 | 1 477 666.00 | | 2 683 695.00 |
DH Report à nouveau | -3 238 879.00 | -2 877 470.00 | | -3 238 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 156.00 | -361 409.00 | | 825 156.00 |
DL TOTAL (I) | 585 939.00 | -1 549 213.00 | | 585 939.00 |
DP Provisions pour risques | 456.00 | 91 300.00 | | 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 456.00 | 91 300.00 | | 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 375 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 851.00 | 1 033 883.00 | | 867 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 910.00 | 1 170 691.00 | | 611 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 016.00 | 40 618.00 | | 55 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 327.00 | 276 515.00 | | 175 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 035.00 | 77 123.00 | | 61 035.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 40 266.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 263.00 | 4 014 437.00 | | 1 771 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 659.00 | 2 556 523.00 | | 2 357 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 433.00 | 3 085 890.00 | | 1 082 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 973.00 | | 1 289 973.00 | 1 289 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 973.00 | | 1 289 973.00 | 1 289 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 60.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 65 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 886.00 | 6 549.00 | | 38 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 886.00 | 6 549.00 | | 38 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 569.00 | 27 407.00 | | 103 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 569.00 | 27 407.00 | | 103 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 683.00 | -20 857.00 | | -64 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 588.00 | 849 819.00 | | 2 175 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 432.00 | 1 211 228.00 | | 1 350 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 156.00 | -361 409.00 | | 825 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 857.00 | | | 2 994 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 554.00 | 2 947 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 554.00 | 1 564 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 926.00 | | | 1 341 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 532.00 | | | 1 612 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 946.00 | 146 879.00 | 48 910.00 | 635 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 373.00 | 4 420.00 | | 32 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 572.00 | 142 459.00 | 48 910.00 | 603 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 327.00 | 175 327.00 | | 175 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 779.00 | 233 965.00 | 633 814.00 | 867 779.00 |
VI Groupe et associés | 611 910.00 | 611 910.00 | | 611 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 948.00 | 58 548.00 | 40 400.00 | 98 948.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 247.00 | 1 082 433.00 | 633 814.00 | 1 716 247.00 |