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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 57.00 | 633.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 6 071.00 | 5 825.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 681.00 | 25 906.00 | 121 774.00 | 147 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 967.00 | 32 034.00 | 368 933.00 | 400 967.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 189 535.00 | | 189 535.00 | 189 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 344.00 | | 200 344.00 | 200 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 311.00 | 32 034.00 | 569 277.00 | 601 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 093.00 | | | -164 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 806.00 | -164 093.00 | | 171 806.00 |
DL TOTAL (I) | 17 713.00 | -154 093.00 | | 17 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 023.00 | 360 097.00 | | 303 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 475.00 | 159 709.00 | | 167 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 911.00 | | 31 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 567.00 | 38 795.00 | | 46 567.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 7 387.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 564.00 | 597 899.00 | | 551 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 277.00 | 443 806.00 | | 569 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 122.00 | 294 681.00 | | 307 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 587.00 | | 929 587.00 | 929 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 587.00 | | 929 587.00 | 929 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 441.00 | 779 101.00 | | 963 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 635.00 | 943 194.00 | | 791 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 806.00 | -164 093.00 | | 171 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 651.00 | 5 046.00 | | 8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 599.00 | | 14 368.00 | 386 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 209.00 | | 14 368.00 | 145 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 562.00 | 19 472.00 | | 12 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | 19 444.00 | | 12 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 023.00 | 58 581.00 | 242 694.00 | 303 023.00 |
VI Groupe et associés | 167 475.00 | 167 475.00 | | 167 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 564.00 | 307 122.00 | 242 694.00 | 551 564.00 |