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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 195.00 | 495.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 810.00 | 64 741.00 | 53 069.00 | 117 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 904.00 | 131 193.00 | 106 711.00 | 237 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 104.00 | 196 129.00 | 400 975.00 | 597 104.00 |
BZ Autres créances | 85 751.00 | | 85 751.00 | 85 751.00 |
CF Disponibilités | 215 727.00 | | 215 727.00 | 215 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 754.00 | | 307 754.00 | 307 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 858.00 | 196 129.00 | 708 729.00 | 904 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 038.00 | 31 711.00 | | 105 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 496.00 | 109 327.00 | | 170 496.00 |
DL TOTAL (I) | 286 534.00 | 152 038.00 | | 286 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 708.00 | 234 354.00 | | 156 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 657.00 | 221 120.00 | | 171 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | 26 522.00 | | 18 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 616.00 | 96 229.00 | | 68 616.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | 5 371.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 195.00 | 583 596.00 | | 422 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 729.00 | 735 633.00 | | 708 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 694.00 | | 17 612.00 | 581 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 597 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 355 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 304.00 | | 17 612.00 | 340 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 559.00 | 38 772.00 | 2 202.00 | 159 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 28.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 392.00 | 38 744.00 | 2 202.00 | 159 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 418.00 | 178 418.00 | | 178 418.00 |
UX Autres créances clients | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 708.00 | 60 603.00 | 96 105.00 | 156 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 195.00 | 326 090.00 | 96 105.00 | 422 195.00 |