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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 139.00 | 551.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 619.00 | 31 895.00 | 29 723.00 | 61 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 758.00 | 94 868.00 | 114 889.00 | 209 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 766.00 | 126 903.00 | 385 863.00 | 512 766.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CF Disponibilités | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 643.00 | 126 903.00 | 446 740.00 | 573 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 922.00 | 42 810.00 | | 62 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 54 112.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 76 711.00 | 107 922.00 | | 76 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 793.00 | 185 036.00 | | 124 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 940.00 | 228 742.00 | | 158 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 20 061.00 | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 813.00 | 60 204.00 | | 53 813.00 |
EA Autres dettes | 13 453.00 | 15 252.00 | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 030.00 | 509 294.00 | | 370 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 740.00 | 617 216.00 | | 446 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 635.00 | | 9 132.00 | 503 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 245.00 | | 9 132.00 | 262 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 383.00 | 33 520.00 | | 93 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 28.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 271.00 | 33 493.00 | | 93 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 793.00 | 61 092.00 | 63 701.00 | 124 793.00 |
VI Groupe et associés | 158 940.00 | 158 940.00 | | 158 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 030.00 | 306 329.00 | 63 701.00 | 370 030.00 |