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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 84.00 | 606.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 505.00 | 10 855.00 | 8 651.00 | 19 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 531.00 | 49 134.00 | 149 397.00 | 198 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 426.00 | 60 073.00 | 399 353.00 | 459 426.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 225 811.00 | | 225 811.00 | 225 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 992.00 | 60 073.00 | 631 919.00 | 691 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DH Report à nouveau | | -164 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 097.00 | 171 806.00 | | 59 097.00 |
DL TOTAL (I) | 76 810.00 | 17 713.00 | | 76 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 442.00 | 303 023.00 | | 244 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 716.00 | 167 475.00 | | 210 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 31 011.00 | | 20 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 901.00 | 46 567.00 | | 70 901.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | 3 488.00 | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 109.00 | 551 564.00 | | 555 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 919.00 | 569 277.00 | | 631 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 073.00 | 307 122.00 | | 370 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 615.00 | | 950 615.00 | 950 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 615.00 | | 950 615.00 | 950 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 5 571.00 | | 16 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 138.00 | 963 441.00 | | 999 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 040.00 | 791 635.00 | | 940 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 097.00 | 171 806.00 | | 59 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 967.00 | | 58 459.00 | 400 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 577.00 | | 58 459.00 | 159 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 235.00 | 25 838.00 | | 34 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 28.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | 25 810.00 | | 34 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 442.00 | 59 406.00 | 185 036.00 | 244 442.00 |
VI Groupe et associés | 210 716.00 | 210 716.00 | | 210 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 109.00 | 370 073.00 | 185 036.00 | 555 109.00 |