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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 167.00 | 523.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 247.00 | 46 089.00 | 57 158.00 | 103 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 058.00 | 113 303.00 | 123 755.00 | 237 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 694.00 | 159 559.00 | 422 135.00 | 581 694.00 |
BZ Autres créances | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CF Disponibilités | 273 886.00 | | 273 886.00 | 273 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 498.00 | | 313 498.00 | 313 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 192.00 | 159 559.00 | 735 633.00 | 895 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 711.00 | 62 922.00 | | 31 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 327.00 | 2 788.00 | | 109 327.00 |
DL TOTAL (I) | 152 038.00 | 76 711.00 | | 152 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 354.00 | 124 793.00 | | 234 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 120.00 | 158 940.00 | | 221 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | 19 031.00 | | 26 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 229.00 | 53 813.00 | | 96 229.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 13 453.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 596.00 | 370 030.00 | | 583 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 633.00 | 446 740.00 | | 735 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 766.00 | | 68 929.00 | 512 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 376.00 | | 68 928.00 | 271 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 903.00 | 32 656.00 | | 126 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 28.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 764.00 | 32 628.00 | | 126 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 491.00 | 226 491.00 | | 226 491.00 |
UX Autres créances clients | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 354.00 | 201 521.00 | 32 833.00 | 234 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 596.00 | 550 763.00 | 32 833.00 | 583 596.00 |