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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 112.00 | 578.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 205.00 | 21 175.00 | 39 030.00 | 60 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 040.00 | 72 096.00 | 129 944.00 | 202 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 635.00 | 93 383.00 | 410 252.00 | 503 635.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 199 978.00 | | 199 978.00 | 199 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 964.00 | | 206 964.00 | 206 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 599.00 | 93 383.00 | 617 216.00 | 710 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 810.00 | 6 713.00 | | 42 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 112.00 | 59 097.00 | | 54 112.00 |
DL TOTAL (I) | 107 922.00 | 76 810.00 | | 107 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 036.00 | 244 442.00 | | 185 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 742.00 | 210 716.00 | | 228 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 011.00 | | 20 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 204.00 | 70 901.00 | | 60 204.00 |
EA Autres dettes | 15 252.00 | 9 039.00 | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 294.00 | 555 109.00 | | 509 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 216.00 | 631 919.00 | | 617 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 501.00 | 370 073.00 | | 384 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 426.00 | | 44 209.00 | 459 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 036.00 | | 44 209.00 | 218 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 073.00 | 33 310.00 | | 60 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 28.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 988.00 | 33 283.00 | | 59 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 036.00 | 60 243.00 | 124 793.00 | 185 036.00 |
VI Groupe et associés | 228 742.00 | 228 742.00 | | 228 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 294.00 | 384 501.00 | 124 793.00 | 509 294.00 |