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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 800.00 | 9 302.00 | 87 498.00 | 96 800.00 |
AH Fonds commercial | 896 995.00 | | 896 995.00 | 896 995.00 |
AP Constructions | 226 171.00 | 27 958.00 | 198 212.00 | 226 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 270.00 | 104 350.00 | 660 920.00 | 765 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 4 361.00 | 12 656.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 253.00 | 145 972.00 | 1 856 280.00 | 2 002 253.00 |
BT Marchandises | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BZ Autres créances | 124 074.00 | | 124 074.00 | 124 074.00 |
CF Disponibilités | 172 683.00 | | 172 683.00 | 172 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 871.00 | | 479 871.00 | 479 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 123.00 | 145 972.00 | 2 336 151.00 | 2 482 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 395.00 | -42.00 | | -1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 782.00 | -1 353.00 | | -173 782.00 |
DL TOTAL (I) | -75 177.00 | -1 394.00 | | -75 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 212.00 | | | 1 345 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 527.00 | 689.00 | | 660 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 945.00 | 984.00 | | 270 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 261.00 | | | 121 261.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 328.00 | 1 673.00 | | 2 411 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 151.00 | 279.00 | | 2 336 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 423.00 | 1 673.00 | | 1 230 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 820.00 | | 1 618 820.00 | 1 618 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 820.00 | | 1 618 820.00 | 1 618 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 972.00 | |
GE Autres charges | | | 105 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 809.00 | | | 1 628 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 590.00 | 1 353.00 | | 1 802 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 782.00 | -1 353.00 | | -173 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 002 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145 972.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 945.00 | 270 945.00 | | 270 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
VC Groupe et associés | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 358.00 | 173 009.00 | 851 215.00 | 1 344 358.00 |
VI Groupe et associés | 660 527.00 | 660 527.00 | | 660 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 023.00 | 301 023.00 | | 301 023.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 772.00 | 1 230 423.00 | 851 215.00 | 2 401 772.00 |