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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 800.00 | 57 550.00 | 43 250.00 | 100 800.00 |
AH Fonds commercial | 896 995.00 | | 896 995.00 | 896 995.00 |
AP Constructions | 281 512.00 | 161 341.00 | 120 171.00 | 281 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 937.00 | 598 319.00 | 261 618.00 | 859 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 412.00 | 18 801.00 | 15 611.00 | 34 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 731.00 | 836 011.00 | 1 337 720.00 | 2 173 731.00 |
BT Marchandises | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BZ Autres créances | 158 274.00 | | 158 274.00 | 158 274.00 |
CF Disponibilités | 162 338.00 | | 162 338.00 | 162 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 857.00 | | 141 857.00 | 141 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 456.00 | | 495 456.00 | 495 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 187.00 | 836 011.00 | 1 833 176.00 | 2 669 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 429.00 | 35 851.00 | | 340 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 869.00 | 304 578.00 | | -134 869.00 |
DL TOTAL (I) | 315 560.00 | 450 429.00 | | 315 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 708.00 | 712 200.00 | | 1 163 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 256 047.00 | | 1 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 776.00 | 8 639.00 | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 673.00 | 222 758.00 | | 253 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 564.00 | 125 399.00 | | 83 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 4 878.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 616.00 | 1 329 923.00 | | 1 517 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 176.00 | 1 780 351.00 | | 1 833 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 945.00 | | 1 438 945.00 | 1 438 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 945.00 | | 1 438 945.00 | 1 438 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 522.00 | |
GE Autres charges | | | 92 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 449.00 | 117 780.00 | | -52 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 647.00 | 2 600 155.00 | | 1 469 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 516.00 | 2 295 577.00 | | 1 604 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 869.00 | 304 578.00 | | -134 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 212.00 | | 44 640.00 | 2 131 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 2 173 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 997 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 1 175 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 795.00 | | 4 001.00 | 993 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 342.00 | | 40 638.00 | 1 137 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 610.00 | 157 522.00 | 2 121.00 | 680 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 664.00 | 12 887.00 | 1.00 | 44 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 946.00 | 144 635.00 | 2 120.00 | 635 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 673.00 | 253 673.00 | | 253 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 074.00 | 179 555.00 | 948 763.00 | 1 162 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VP Divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 857.00 | 141 857.00 | | 141 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 956.00 | 325 881.00 | 75.00 | 325 956.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 840.00 | 525 322.00 | 948 763.00 | 1 507 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |