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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 800.00 | 32 877.00 | 63 923.00 | 96 800.00 |
AH Fonds commercial | 896 995.00 | | 896 995.00 | 896 995.00 |
AP Constructions | 261 958.00 | 97 629.00 | 164 329.00 | 261 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 161.00 | 359 453.00 | 491 708.00 | 851 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 13 084.00 | 3 932.00 | 17 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 006.00 | 503 044.00 | 1 620 962.00 | 2 124 006.00 |
BT Marchandises | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BZ Autres créances | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
CF Disponibilités | 257 767.00 | | 257 767.00 | 257 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 352.00 | | 534 352.00 | 534 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 358.00 | 503 044.00 | 2 155 314.00 | 2 658 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 282.00 | -175 177.00 | | -98 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 133.00 | 76 895.00 | | 144 133.00 |
DL TOTAL (I) | 145 851.00 | 1 718.00 | | 145 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 524.00 | 1 135 970.00 | | 925 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 555.00 | 660 855.00 | | 659 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 167.00 | 13 916.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 863.00 | 225 498.00 | | 239 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 807.00 | 108 395.00 | | 148 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 788.00 | 35 697.00 | | 17 788.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | 5 085.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 463.00 | 2 185 415.00 | | 2 009 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 314.00 | 2 187 133.00 | | 2 155 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 248 051.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 297.00 | | 2 309 297.00 | 2 309 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 297.00 | | 2 309 297.00 | 2 309 297.00 |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 558.00 | |
GE Autres charges | | | 147 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 133 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 215.00 | 2 077 561.00 | | 2 310 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 082.00 | 2 000 667.00 | | 2 166 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 133.00 | 76 895.00 | | 144 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 998.00 | | 68 570.00 | 2 059 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 562.00 | | 2 124 006.00 | 4 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | | 1 130 136.00 | 4 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 795.00 | | | 993 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 128.00 | | 68 570.00 | 1 066 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 487.00 | 182 558.00 | | 320 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 090.00 | 11 787.00 | | 21 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 396.00 | 170 771.00 | | 299 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 863.00 | 239 863.00 | | 239 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VB T. V. A. | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 752.00 | 214 000.00 | 709 752.00 | 923 752.00 |
VI Groupe et associés | 659 555.00 | 659 555.00 | | 659 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 408.00 | 1 504 081.00 | | 150 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 583.00 | 267 508.00 | 75.00 | 267 583.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 296.00 | 1 289 543.00 | 709 752.00 | 1 999 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |