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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 800.00 | 44 664.00 | 52 136.00 | 96 800.00 |
AH Fonds commercial | 896 995.00 | | 896 995.00 | 896 995.00 |
AP Constructions | 269 164.00 | 132 279.00 | 136 886.00 | 269 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 161.00 | 487 374.00 | 363 787.00 | 851 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 16 293.00 | 724.00 | 17 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 212.00 | 680 610.00 | 1 450 602.00 | 2 131 212.00 |
BT Marchandises | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BZ Autres créances | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CF Disponibilités | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 749.00 | | 329 749.00 | 329 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 962.00 | 680 610.00 | 1 780 351.00 | 2 460 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
DH Report à nouveau | | -98 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 578.00 | 144 133.00 | | 304 578.00 |
DL TOTAL (I) | 450 429.00 | 145 851.00 | | 450 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 200.00 | 925 524.00 | | 712 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 047.00 | 659 555.00 | | 256 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 639.00 | 10 167.00 | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 758.00 | 239 863.00 | | 222 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 399.00 | 148 807.00 | | 125 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 788.00 | | |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 7 758.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 923.00 | 2 009 463.00 | | 1 329 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 351.00 | 2 155 314.00 | | 1 780 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 047.00 | | | 256 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 050.00 | | 2 600 050.00 | 2 600 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 050.00 | | 2 600 050.00 | 2 600 050.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 566.00 | |
GE Autres charges | | | 168 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 780.00 | 51 249.00 | | 117 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 155.00 | 2 310 215.00 | | 2 600 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 577.00 | 2 166 082.00 | | 2 295 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 578.00 | 144 133.00 | | 304 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 006.00 | | 7 206.00 | 2 124 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 795.00 | | | 993 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 136.00 | | 7 206.00 | 1 130 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 044.00 | 177 566.00 | | 503 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 877.00 | 11 787.00 | | 32 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 167.00 | 165 779.00 | | 470 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VB T. V. A. | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 986.00 | 216 119.00 | 493 867.00 | 709 986.00 |
VI Groupe et associés | 256 047.00 | 256 047.00 | | 256 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 382.00 | 246 307.00 | 75.00 | 246 382.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 283.00 | 827 417.00 | 493 867.00 | 1 321 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |