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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 800.00 | 72 238.00 | 28 562.00 | 100 800.00 |
AH Fonds commercial | 896 995.00 | | 896 995.00 | 896 995.00 |
AP Constructions | 307 343.00 | 190 589.00 | 116 754.00 | 307 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 518.00 | 708 244.00 | 178 274.00 | 886 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 412.00 | 23 846.00 | 10 565.00 | 34 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 143.00 | 994 918.00 | 1 231 225.00 | 2 226 143.00 |
BT Marchandises | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 290 687.00 | | 290 687.00 | 290 687.00 |
CF Disponibilités | 439 611.00 | | 439 611.00 | 439 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 957.00 | | 141 957.00 | 141 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 072.00 | | 885 072.00 | 885 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 215.00 | 994 918.00 | 2 116 297.00 | 3 111 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 560.00 | 340 429.00 | | 105 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 318.00 | -134 869.00 | | 123 318.00 |
DL TOTAL (I) | 338 878.00 | 315 560.00 | | 338 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 405.00 | 1 163 708.00 | | 1 388 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 309.00 | 9 776.00 | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 046.00 | 253 673.00 | | 292 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 508.00 | 83 564.00 | | 91 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 239.00 | | |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 2 016.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 419.00 | 1 517 616.00 | | 1 777 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 297.00 | 1 833 176.00 | | 2 116 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 075.00 | | 1 805 075.00 | 1 805 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 075.00 | | 1 805 075.00 | 1 805 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 907.00 | |
GE Autres charges | | | 114 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 348.00 | 1 469 647.00 | | 2 019 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 030.00 | 1 604 516.00 | | 1 896 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 318.00 | -134 869.00 | | 123 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 731.00 | | 52 413.00 | 2 173 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 795.00 | | | 997 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 860.00 | | 52 413.00 | 1 175 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 011.00 | 158 907.00 | | 836 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 550.00 | 14 688.00 | | 57 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 460.00 | 144 219.00 | | 778 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 046.00 | 292 046.00 | | 292 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VC Groupe et associés | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 230.00 | 318 825.00 | 828 343.00 | 1 386 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 957.00 | 141 957.00 | | 141 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 703.00 | 438 628.00 | 75.00 | 438 703.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 111.00 | 705 705.00 | 828 343.00 | 1 773 111.00 |