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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 800.00 | 21 090.00 | 75 710.00 | 96 800.00 |
AH Fonds commercial | 896 995.00 | | 896 995.00 | 896 995.00 |
AP Constructions | 226 171.00 | 62 047.00 | 164 123.00 | 226 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 378.00 | 228 139.00 | 590 240.00 | 818 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 9 210.00 | 7 807.00 | 17 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 998.00 | 320 487.00 | 1 739 511.00 | 2 059 998.00 |
BT Marchandises | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BZ Autres créances | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
CF Disponibilités | 148 919.00 | | 148 919.00 | 148 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 050.00 | | 151 050.00 | 151 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 621.00 | | 447 621.00 | 447 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 619.00 | 320 487.00 | 2 187 133.00 | 2 507 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 177.00 | -1 395.00 | | -175 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 895.00 | -173 782.00 | | 76 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718.00 | -75 177.00 | | 1 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 970.00 | 1 345 212.00 | | 1 135 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 855.00 | 660 527.00 | | 660 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 916.00 | 9 556.00 | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 498.00 | 270 945.00 | | 225 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 395.00 | 121 261.00 | | 108 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | 3 827.00 | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 415.00 | 2 411 328.00 | | 2 185 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 133.00 | 2 336 151.00 | | 2 187 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 051.00 | 1 230 423.00 | | 1 248 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 411.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 552.00 | | 2 077 552.00 | 2 077 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 552.00 | | 2 077 552.00 | 2 077 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 514.00 | |
GE Autres charges | | | 134 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133 277.00 | 103 400.00 | | 133 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 561.00 | 1 628 809.00 | | 2 077 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 667.00 | 1 802 590.00 | | 2 000 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 895.00 | -173 782.00 | | 76 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 253.00 | | 57 745.00 | 2 002 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 795.00 | | | 993 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 458.00 | | 57 670.00 | 1 008 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 972.00 | 174 514.00 | | 145 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | 11 788.00 | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 670.00 | 162 726.00 | | 136 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 498.00 | 225 498.00 | | 225 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VB T. V. A. | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VC Groupe et associés | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 349.00 | 211 901.00 | 868 012.00 | 1 135 349.00 |
VI Groupe et associés | 660 855.00 | 660 855.00 | | 660 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 382.00 | | | 209 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 008.00 | 291 933.00 | 75.00 | 292 008.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 499.00 | 1 248 051.00 | 868 012.00 | 2 171 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |