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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 2 223.00 | 3 327.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 973 635.00 | | 973 635.00 | 973 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 584.00 | 80 489.00 | 25 096.00 | 105 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 769.00 | 82 712.00 | 1 002 057.00 | 1 084 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CF Disponibilités | 1 537 907.00 | | 1 537 907.00 | 1 537 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 344.00 | | 1 588 344.00 | 1 588 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 113.00 | 82 712.00 | 2 590 401.00 | 2 673 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 581.00 | 110 728.00 | | 169 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 423.00 | 4 055.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 284 731.00 | 115 783.00 | | 284 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 730.00 | 90 859.00 | | 67 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 829.00 | 150 126.00 | | 122 829.00 |
EA Autres dettes | 2 115 110.00 | 1 675 156.00 | | 2 115 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 670.00 | 1 916 141.00 | | 2 305 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 401.00 | 2 031 923.00 | | 2 590 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 670.00 | 1 916 141.00 | | 2 305 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 799.00 | | 881 799.00 | 881 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 799.00 | | 881 799.00 | 881 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 4 055.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 9 954.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | -9 954.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 425.00 | 41 470.00 | | 64 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 182.00 | 799 967.00 | | 889 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 601.00 | 689 239.00 | | 719 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 581.00 | 110 728.00 | | 169 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 536.00 | | 26 233.00 | 1 058 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 185.00 | | | 979 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 351.00 | | 26 233.00 | 79 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 160.00 | 12 552.00 | | 70 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 1 110.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 047.00 | 11 442.00 | | 69 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 055.00 | 385.00 | 1 018.00 | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 055.00 | 385.00 | 1 018.00 | 4 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 110.00 | 2 115 110.00 | | 2 115 110.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VC Groupe et associés | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VW T.V.A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 670.00 | 2 305 670.00 | | 2 305 670.00 |