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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 973 635.00 | | 973 635.00 | 973 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 384.00 | 105 946.00 | 15 439.00 | 121 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 569.00 | 111 496.00 | 989 074.00 | 1 100 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | 465.00 | 1 143.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 2 043 634.00 | | 2 043 634.00 | 2 043 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 647.00 | 465.00 | 2 064 181.00 | 2 064 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 216.00 | 111 961.00 | 3 053 255.00 | 3 165 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 482.00 | 147 406.00 | | 153 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 778.00 | 146 076.00 | | 188 778.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 203.00 | | |
DL TOTAL (I) | 343 360.00 | 295 784.00 | | 343 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 895.00 | 92 879.00 | | 125 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 129 478.00 | | 47 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 941.00 | 58 443.00 | | 90 941.00 |
EA Autres dettes | 2 445 851.00 | 2 442 657.00 | | 2 445 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 895.00 | 2 723 456.00 | | 2 709 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 255.00 | 3 021 241.00 | | 3 053 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 895.00 | 2 723 456.00 | | 2 709 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 447.00 | | 933 447.00 | 933 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 447.00 | | 933 447.00 | 933 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203.00 | 1 110.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 1 110.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | 1 110.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 705.00 | 36 950.00 | | 73 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 482.00 | 937 771.00 | | 941 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 704.00 | 791 696.00 | | 752 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 778.00 | 146 076.00 | | 188 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 358.00 | | 1 211.00 | 1 099 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 185.00 | | | 979 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 173.00 | | 1 211.00 | 120 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 943.00 | 12 553.00 | | 98 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | 1 107.00 | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 500.00 | 11 446.00 | | 94 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668.00 | | 3 203.00 | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445 851.00 | 2 445 851.00 | | 2 445 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VI Groupe et associés | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 895.00 | 2 709 895.00 | | 2 709 895.00 |