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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 3 333.00 | 2 217.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 973 635.00 | | 973 635.00 | 973 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 173.00 | 87 150.00 | 19 024.00 | 106 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 358.00 | 90 483.00 | 994 875.00 | 1 085 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | 350.00 | 1 526.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 1 744 078.00 | | 1 744 078.00 | 1 744 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 891.00 | 350.00 | 1 771 541.00 | 1 771 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 249.00 | 90 833.00 | 2 766 416.00 | 2 857 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 209.00 | 110 628.00 | | 130 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 198.00 | 169 581.00 | | 197 198.00 |
DK Provisions réglementées | 2 313.00 | 3 423.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 330 819.00 | 284 731.00 | | 330 819.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 761.00 | 67 730.00 | | 62 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 148.00 | 122 829.00 | | 88 148.00 |
EA Autres dettes | 2 283 938.00 | 2 115 110.00 | | 2 283 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 847.00 | 2 305 670.00 | | 2 434 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 416.00 | 2 590 401.00 | | 2 766 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 847.00 | 2 305 670.00 | | 2 434 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 816.00 | | 925 816.00 | 925 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 816.00 | | 925 816.00 | 925 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110.00 | 1 018.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 1 018.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 385.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 632.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 856.00 | 64 425.00 | | 73 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 513.00 | 889 182.00 | | 931 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 316.00 | 719 601.00 | | 734 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 198.00 | 169 581.00 | | 197 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 769.00 | | 589.00 | 1 084 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 185.00 | | | 979 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 584.00 | | 589.00 | 105 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 712.00 | 7 771.00 | | 82 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 1 110.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 489.00 | 6 661.00 | | 80 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 423.00 | | 1 110.00 | 3 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | 1 100.00 | 1 110.00 | 3 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283 938.00 | 2 283 938.00 | | 2 283 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 847.00 | 2 434 847.00 | | 2 434 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |