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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 443.00 | 1 107.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 973 635.00 | | 973 635.00 | 973 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 173.00 | 94 500.00 | 25 674.00 | 120 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 358.00 | 98 943.00 | 1 000 415.00 | 1 099 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | 465.00 | 93.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
CF Disponibilités | 1 936 767.00 | | 1 936 767.00 | 1 936 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 290.00 | 465.00 | 2 020 825.00 | 2 021 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 649.00 | 99 408.00 | 3 021 241.00 | 3 120 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 406.00 | 130 209.00 | | 147 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 076.00 | 197 198.00 | | 146 076.00 |
DK Provisions réglementées | 1 203.00 | 2 313.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 295 784.00 | 330 819.00 | | 295 784.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 750.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 750.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 478.00 | 62 761.00 | | 129 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 443.00 | 88 148.00 | | 58 443.00 |
EA Autres dettes | 2 442 657.00 | 2 283 938.00 | | 2 442 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 456.00 | 2 434 847.00 | | 2 723 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 241.00 | 2 766 416.00 | | 3 021 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 456.00 | 2 434 847.00 | | 2 723 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 557.00 | | 931 557.00 | 931 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 557.00 | | 931 557.00 | 931 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 1 075.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 950.00 | 73 856.00 | | 36 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 771.00 | 931 513.00 | | 937 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 696.00 | 734 316.00 | | 791 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 076.00 | 197 198.00 | | 146 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 358.00 | | 14 000.00 | 1 085 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 185.00 | | | 979 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 173.00 | | 14 000.00 | 106 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 483.00 | 8 460.00 | | 90 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 1 110.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 150.00 | 7 350.00 | | 87 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 313.00 | | 1 110.00 | 2 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 465.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 465.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 1 715.00 | 1 460.00 | 3 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442 657.00 | 2 442 657.00 | | 2 442 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VI Groupe et associés | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 456.00 | 2 723 456.00 | | 2 723 456.00 |