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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 973 635.00 | | 973 635.00 | 973 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 729.00 | 63 824.00 | 62 905.00 | 126 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 033.00 | 69 374.00 | 1 042 659.00 | 1 112 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 819 925.00 | | 819 925.00 | 819 925.00 |
CF Disponibilités | 536 749.00 | | 536 749.00 | 536 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 559.00 | | 1 359 559.00 | 1 359 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 592.00 | 69 374.00 | 2 402 218.00 | 2 471 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475 517.00 | 322 260.00 | | 475 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 019.00 | 183 257.00 | | 144 019.00 |
DL TOTAL (I) | 620 636.00 | 506 617.00 | | 620 636.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 970.00 | 149 237.00 | | 182 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 31 172.00 | | 32 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 499.00 | 95 735.00 | | 85 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 14 704.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 1 470 509.00 | 1 974 305.00 | | 1 470 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 683.00 | 2 265 153.00 | | 1 771 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 218.00 | 2 781 670.00 | | 2 402 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 683.00 | 2 265 153.00 | | 1 771 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 937.00 | | 900 937.00 | 900 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 937.00 | | 900 937.00 | 900 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 607.00 | 71 558.00 | | 53 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 519.00 | 935 771.00 | | 909 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 500.00 | 752 514.00 | | 765 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 019.00 | 183 257.00 | | 144 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 126 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 793.00 | | 12 442.00 | 115 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 010.00 | 15 871.00 | 1 507.00 | 55 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 460.00 | 15 871.00 | 1 507.00 | 49 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 509.00 | 1 470 509.00 | | 1 470 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VI Groupe et associés | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 392.00 | 798 392.00 | | 798 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 929.00 | 822 809.00 | 6 120.00 | 828 929.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 683.00 | 1 771 683.00 | | 1 771 683.00 |