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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 973 635.00 | | 973 635.00 | 973 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 793.00 | 49 460.00 | 66 333.00 | 115 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 097.00 | 55 010.00 | 1 046 088.00 | 1 101 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CF Disponibilités | 1 710 460.00 | | 1 710 460.00 | 1 710 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 582.00 | | 1 735 582.00 | 1 735 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 680.00 | 55 010.00 | 2 781 670.00 | 2 836 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 322 260.00 | 153 482.00 | | 322 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 257.00 | 188 778.00 | | 183 257.00 |
DL TOTAL (I) | 506 617.00 | 343 360.00 | | 506 617.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 237.00 | 125 895.00 | | 149 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 47 208.00 | | 31 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 735.00 | 90 941.00 | | 95 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
EA Autres dettes | 1 974 305.00 | 2 445 851.00 | | 1 974 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 153.00 | 2 709 895.00 | | 2 265 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 670.00 | 3 053 255.00 | | 2 781 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 153.00 | 2 709 895.00 | | 2 265 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 240.00 | | 933 240.00 | 933 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 240.00 | | 933 240.00 | 933 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 452.00 | 1 203.00 | | -5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 558.00 | 73 705.00 | | 71 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 771.00 | 941 482.00 | | 935 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 514.00 | 752 704.00 | | 752 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 257.00 | 188 778.00 | | 183 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 569.00 | | 73 853.00 | 1 100 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 324.00 | 1 101 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 324.00 | 115 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 185.00 | | | 979 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 384.00 | | 67 733.00 | 121 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 496.00 | 16 839.00 | 73 324.00 | 111 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 946.00 | 16 839.00 | 73 324.00 | 105 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 9 900.00 | 465.00 | 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974 305.00 | 1 974 305.00 | | 1 974 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VI Groupe et associés | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VP Divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 242.00 | 25 122.00 | 6 120.00 | 31 242.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 153.00 | 2 265 153.00 | | 2 265 153.00 |