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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 182.00 | 108.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 13 323.00 | 9 793.00 | 23 117.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | 150 000.00 | 350 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 407.00 | 163 506.00 | 359 901.00 | 523 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
110 Total général Actif | 565 743.00 | 163 506.00 | 402 237.00 | 565 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 192.00 | 101 408.00 | | 137 192.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 52.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 195.00 | 101 460.00 | | 137 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 769.00 | 7 054.00 | | 17 769.00 |
242 Autres charges externes. | 60 328.00 | 12 841.00 | | 60 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 267.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 643.00 | 48 000.00 | | 32 643.00 |
252 Charges sociales | 16 418.00 | 19 311.00 | | 16 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 178.00 | 6 338.00 | | 8 178.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 4.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 909.00 | 94 816.00 | | 136 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 286.00 | 6 645.00 | | 286.00 |
280 Produits financiers | 300 100.00 | 77.00 | | 300 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 1 008.00 | | 2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 030.00 | 5 714.00 | | 145 030.00 |