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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 279.00 | 11.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 2 033.00 | 2 084.00 | 4 117.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | 140 000.00 | 360 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 407.00 | 142 312.00 | 362 095.00 | 504 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
084 Disponibilités | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
110 Total général Actif | 573 765.00 | 142 312.00 | 431 453.00 | 573 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 137 192.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 137 195.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17 769.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 002.00 | 60 328.00 | | 3 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 1 381.00 | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 839.00 | 32 643.00 | | 839.00 |
252 Charges sociales | | 16 418.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 8 178.00 | | 2 393.00 |
262 Autres charges | | 192.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 956.00 | 136 909.00 | | 6 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 955.00 | 286.00 | | -6 955.00 |
280 Produits financiers | 75 131.00 | 300 100.00 | | 75 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 108.00 | 2 300.00 | | 10 108.00 |
294 Charges financières | 3 963.00 | 151 827.00 | | 3 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 414.00 | 3 156.00 | | 5 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -592.00 | 2 672.00 | | -592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 498.00 | 145 030.00 | | 69 498.00 |