| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | 51 000.00 | 449 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 490.00 | 52 490.00 | 449 000.00 | 501 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
084 Disponibilités | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 175.00 | | 120 175.00 | 120 175.00 |
110 Total général Actif | 621 665.00 | 52 490.00 | 569 175.00 | 621 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 425.00 | 3 186.00 | | 3 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 483.00 | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 135.00 | 1 103.00 | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | 1 040.00 | | 152.00 |
262 Autres charges | | 742.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 812.00 | 6 554.00 | | 4 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 812.00 | -6 554.00 | | -4 812.00 |
280 Produits financiers | 146 232.00 | 73 185.00 | | 146 232.00 |
294 Charges financières | 3 073.00 | 3 494.00 | | 3 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 444.00 | 63 137.00 | | 137 444.00 |