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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 3 062.00 | 1 055.00 | 4 117.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | 102 000.00 | 398 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 407.00 | 105 352.00 | 399 055.00 | 504 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
084 Disponibilités | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
110 Total général Actif | 567 173.00 | 105 352.00 | 461 820.00 | 567 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 186.00 | 3 002.00 | | 3 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 722.00 | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 103.00 | 839.00 | | 1 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 2 393.00 | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 742.00 | | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 554.00 | 6 956.00 | | 6 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 554.00 | -6 955.00 | | -6 554.00 |
280 Produits financiers | 73 185.00 | 75 131.00 | | 73 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 108.00 | | |
294 Charges financières | 3 494.00 | 3 963.00 | | 3 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 414.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -592.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 137.00 | 69 498.00 | | 63 137.00 |