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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
072 Créances – Autres | 300 785.00 | | 300 785.00 | 300 785.00 |
084 Disponibilités | 119 565.00 | | 119 565.00 | 119 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 638.00 | | 420 638.00 | 420 638.00 |
110 Total général Actif | 970 638.00 | | 970 638.00 | 970 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 578 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 932 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 269.00 | 5 270.00 | | 6 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | 119.00 | | 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 865.00 | 1 153.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 250.00 | 6 542.00 | | 7 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 250.00 | -6 542.00 | | -7 250.00 |
280 Produits financiers | 351 000.00 | 80 002.00 | | 351 000.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | 2 203.00 | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342 419.00 | 71 256.00 | | 342 419.00 |